FONDO ATHORA GLOBAL BOND

 

Obiettivo di gestione
La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti nei mercati obbligazionari internazionali. Sono ammessi investimenti in valute diverse dall’Euro, prevalentemente di Paesi membri dell’Ocse. Gli investimenti di tipo azionario non sono consentiti.

Investimenti
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR o ETF, denominate anche in valute diverse da Euro, che principalmente investono in strumenti finanziari con emittenti sovrani o istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani, quotati in mercati regolamentati. La liquidità su depositi bancari è contenuta. Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi membri dell’Ocse, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.

Da: A:
Mese Anno Data Valuta NAV/VNI
Luglio 2020 2020070909/07/2020 5,000
Luglio 2020 2020071616/07/2020 4,989
Luglio 2020 2020072727/07/2020 4,948
Agosto 2020 2020080303/08/2020 4,948
Agosto 2020 2020081010/08/2020 4,956
Agosto 2020 2020081717/08/2020 4,907
Agosto 2020 2020082525/08/2020 4,917
Settembre 2020 2020090202/09/2020 4,920
Settembre 2020 2020090909/09/2020 4,918
Settembre 2020 2020091616/09/2020 4,935
Settembre 2020 2020092525/09/2020 4,965
Ottobre 2020 2020100202/10/2020 4,950
Ottobre 2020 2020100909/10/2020 4,926
Ottobre 2020 2020101616/10/2020 4,963
Ottobre 2020 2020102626/10/2020 4,928
Novembre 2020 2020110202/11/2020 4,969
Novembre 2020 2020110909/11/2020 4,944
Novembre 2020 2020111616/11/2020 4,947
Novembre 2020 2020112525/11/2020 4,955
Dicembre 2020 2020120202/12/2020 4,896
Dicembre 2020 2020120909/12/2020 4,914
Dicembre 2020 2020121616/12/2020 4,903
Dicembre 2020 2020122828/12/2020 4,893
Gennaio 2021 2021010404/01/2021 4,897
Gennaio 2021 2021011111/01/2021 4,889
Gennaio 2021 2021011818/01/2021 4,915
Gennaio 2021 2021012525/01/2021 4,898
Febbraio 2021 2021020202/02/2021 4,903
Febbraio 2021 2021020909/02/2021 4,891
Febbraio 2021 2021021616/02/2021 4,863
Febbraio 2021 2021022525/02/2021 4,782
Marzo 2021 2021030202/03/2021 4,820
Marzo 2021 2021030909/03/2021 4,827
Marzo 2021 2021031616/03/2021 4,827
Marzo 2021 2021032525/03/2021 4,861
Aprile 2021 2021040606/04/2021 4,831
Aprile 2021 2021040909/04/2021 4,821
Aprile 2021 2021041616/04/2021 4,813
Aprile 2021 2021042626/04/2021 4,794
Maggio 2021 2021050303/05/2021 4,778
Maggio 2021 2021051010/05/2021 4,768
Maggio 2021 2021051717/05/2021 4,749
Maggio 2021 2021052525/05/2021 4,738
Giugno 2021 2021060303/06/2021 4,755
Giugno 2021 2021060909/06/2021 4,765
Giugno 2021 2021061616/06/2021 4,776
Giugno 2021 2021062525/06/2021 4,802
Luglio 2021 2021070202/07/2021 4,829
Luglio 2021 2021070909/07/2021 4,851
Luglio 2021 2021071616/07/2021 4,872
Luglio 2021 2021072626/07/2021 4,884
Agosto 2021 2021080202/08/2021 4,880
Agosto 2021 2021080909/08/2021 4,901
Agosto 2021 2021081616/08/2021 4,903
Agosto 2021 2021082525/08/2021 4,896
Settembre 2021 2021090202/09/2021 4,867
Settembre 2021 2021090909/09/2021 4,872
Settembre 2021 2021091616/09/2021 4,893
Settembre 2021 2021092727/09/2021 4,867
Ottobre 2021 2021100404/10/2021 4,880
Ottobre 2021 2021101111/10/2021 4,851
Ottobre 2021 2021101818/10/2021 4,846
Ottobre 2021 2021102525/10/2021 4,840
Novembre 2021 2021110202/11/2021 4,850
Novembre 2021 2021110909/11/2021 4,888
Novembre 2021 2021111616/11/2021 4,906
Novembre 2021 2021112525/11/2021 4,921
Dicembre 2021 2021120202/12/2021 4,936
Dicembre 2021 2021120909/12/2021 4,938
Dicembre 2021 2021121616/12/2021 4,938
Dicembre 2021 2021122727/12/2021 4,906
Gennaio 2022 2022010303/01/2022 4,896
Gennaio 2022 2022011010/01/2022 4,851
Gennaio 2022 2022011717/01/2022 4,835
Gennaio 2022 2022012525/01/2022 4,867
Febbraio 2022 2022020202/02/2022 4,841
Febbraio 2022 2022020909/02/2022 4,733
Febbraio 2022 2022021616/02/2022 4,718
Febbraio 2022 2022022525/02/2022 4,758
Marzo 2022 2022030202/03/2022 4,845
Marzo 2022 2022030909/03/2022 4,820
Marzo 2022 2022031616/03/2022 4,744
Marzo 2022 2022032525/03/2022 4,695
Aprile 2022 2022040404/04/2022 4,694
Aprile 2022 2022041111/04/2022 4,649
Aprile 2022 2022041919/04/2022 4,634
Aprile 2022 2022042626/04/2022 4,649
Maggio 2022 2022050202/05/2022 4,636
Maggio 2022 2022050909/05/2022 4,588
Maggio 2022 2022051616/05/2022 4,658
Maggio 2022 2022052525/05/2022 4,603
Giugno 2022 2022060303/06/2022 4,532
Giugno 2022 2022060909/06/2022 4,493
Giugno 2022 2022061616/06/2022 4,453
Giugno 2022 2022062727/06/2022 4,442
Luglio 2022 2022070404/07/2022 4,521
Luglio 2022 2022071111/07/2022 4,584
Luglio 2022 2022071818/07/2022 4,568
Luglio 2022 2022072525/07/2022 4,600
Agosto 2022 2022080202/08/2022 4,697
Agosto 2022 2022080909/08/2022 4,653
Agosto 2022 2022081616/08/2022 4,660
Agosto 2022 2022082525/08/2022 4,624
Settembre 2022 2022090202/09/2022 4,534
Settembre 2022 2022090909/09/2022 4,487
Settembre 2022 2022091616/09/2022 4,466
Settembre 2022 2022092626/09/2022 4,487
Ottobre 2022 2022100303/10/2022 4,433
Ottobre 2022 2022101010/10/2022 4,415
Ottobre 2022 2022101717/10/2022 4,358
Ottobre 2022 2022102525/10/2022 4,320
Novembre 2022 2022110202/11/2022 4,382
Novembre 2022 2022110909/11/2022 4,333
Novembre 2022 2022111616/11/2022 4,348
Novembre 2022 2022112525/11/2022 4,370
Dicembre 2022 2022120202/12/2022 4,397
Dicembre 2022 2022120909/12/2022 4,378
Dicembre 2022 2022121616/12/2022 4,329
Dicembre 2022 2022122727/12/2022 4,293
Gennaio 2023 2023010202/01/2023 4,268
Gennaio 2023 2023010909/01/2023 4,311
Gennaio 2023 2023011616/01/2023 4,328
Gennaio 2023 2023012525/01/2023 4,317
Febbraio 2023 2023020202/02/2023 4,318
Febbraio 2023 2023020909/02/2023 4,315
Febbraio 2023 2023021616/02/2023 4,280
Febbraio 2023 2023022727/02/2023 4,266
Marzo 2023 2023030202/03/2023 4,240
Marzo 2023 2023030909/03/2023 4,259
Marzo 2023 2023031616/03/2023 4,357
Marzo 2023 2023032727/03/2023 4,337
Aprile 2023 2023040303/04/2023 4,302
Aprile 2023 2023041111/04/2023 4,293
Aprile 2023 2023041717/04/2023 4,250
Aprile 2023 2023042626/04/2023 4,240
Maggio 2023 2023050202/05/2023 4,241
Maggio 2023 2023050909/05/2023 4,248
Maggio 2023 2023051616/05/2023 4,266
Maggio 2023 2023052525/05/2023 4,230
Giugno 2023 2023060505/06/2023 4,259
Giugno 2023 2023060909/06/2023 4,247
Giugno 2023 2023061616/06/2023 4,192
Giugno 2023 2023062626/06/2023 4,187
Luglio 2023 2023070303/07/2023 4,162
Luglio 2023 2023071010/07/2023 4,125
Luglio 2023 2023071717/07/2023 4,118
Luglio 2023 2023072525/07/2023 4,157
Agosto 2023 2023080202/08/2023 4,134
Agosto 2023 2023080909/08/2023 4,130
Agosto 2023 2023081616/08/2023 4,092
Agosto 2023 2023082525/08/2023 4,128
Settembre 2023 2023090404/09/2023 4,135
Settembre 2023 2023091111/09/2023 4,125
Settembre 2023 2023091818/09/2023 4,129
Settembre 2023 2023092525/09/2023 4,122
Ottobre 2023 2023100202/10/2023 4,107
Ottobre 2023 2023100909/10/2023 4,086
Ottobre 2023 2023101616/10/2023 4,101
Ottobre 2023 2023102525/10/2023 4,051
Novembre 2023 2023110202/11/2023 4,073
Novembre 2023 2023110909/11/2023 4,083
Novembre 2023 2023111616/11/2023 4,069
Novembre 2023 2023112727/11/2023 4,075
Dicembre 2023 2023120404/12/2023 4,156
Dicembre 2023 2023121111/12/2023 4,188
Dicembre 2023 2023121818/12/2023 4,236
Dicembre 2023 2023122727/12/2023 4,228
Gennaio 2024 2024010202/01/2024 4,243
Gennaio 2024 2024010909/01/2024 4,216
Gennaio 2024 2024011616/01/2024 4,218
Gennaio 2024 2024012525/01/2024 4,191
Febbraio 2024 2024020202/02/2024 4,228
Febbraio 2024 2024020909/02/2024 4,187
Febbraio 2024 2024021616/02/2024 4,178
Febbraio 2024 2024022626/02/2024 4,160
Marzo 2024 2024030404/03/2024 4,168
Marzo 2024 2024031111/03/2024 4,198
Marzo 2024 2024031818/03/2024 4,160
Marzo 2024 2024032525/03/2024 4,180
Aprile 2024 2024040202/04/2024 4,183
Aprile 2024 2024040909/04/2024 4,157
Aprile 2024 2024041616/04/2024 4,151
Aprile 2024 2024042626/04/2024 4,115
Maggio 2024 2024050202/05/2024 4,138
Maggio 2024 2024050909/05/2024 4,140
Maggio 2024 2024051616/05/2024 4,135
Maggio 2024 2024052727/05/2024 4,105
Giugno 2024 2024060303/06/2024 4,105
Giugno 2024 2024061010/06/2024 4,128
Giugno 2024 2024061717/06/2024 4,165
Giugno 2024 2024062525/06/2024 4,163
Luglio 2024 2024070202/07/2024 4,104
Luglio 2024 2024070909/07/2024 4,115
Luglio 2024 2024071616/07/2024 4,142
Luglio 2024 2024072525/07/2024 4,159
Agosto 2024 2024080202/08/2024 4,247
Agosto 2024 2024080909/08/2024 4,235
Agosto 2024 2024081616/08/2024 4,222
Agosto 2024 2024082626/08/2024 4,212
Settembre 2024 2024090202/09/2024 4,209
Settembre 2024 2024090909/09/2024 4,276
Settembre 2024 2024091616/09/2024 4,290
Settembre 2024 2024092525/09/2024 4,240
Ottobre 2024 2024100202/10/2024 4,270