Obiettivo di gestione
La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti nei mercati obbligazionari internazionali. Sono ammessi investimenti in valute diverse dall’Euro, prevalentemente di Paesi membri dell’Ocse. Gli investimenti di tipo azionario non sono consentiti.
Investimenti
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR o ETF, denominate anche in valute diverse da Euro, che principalmente investono in strumenti finanziari con emittenti sovrani o istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani, quotati in mercati regolamentati. La liquidità su depositi bancari è contenuta. Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi membri dell’Ocse, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.
Mese | Anno | Data | Valuta | NAV/VNI |
---|---|---|---|---|
Luglio | 2020 | 2020070909/07/2020 | € | 5,000 |
Luglio | 2020 | 2020071616/07/2020 | € | 4,989 |
Luglio | 2020 | 2020072727/07/2020 | € | 4,948 |
Agosto | 2020 | 2020080303/08/2020 | € | 4,948 |
Agosto | 2020 | 2020081010/08/2020 | € | 4,956 |
Agosto | 2020 | 2020081717/08/2020 | € | 4,907 |
Agosto | 2020 | 2020082525/08/2020 | € | 4,917 |
Settembre | 2020 | 2020090202/09/2020 | € | 4,920 |
Settembre | 2020 | 2020090909/09/2020 | € | 4,918 |
Settembre | 2020 | 2020091616/09/2020 | € | 4,935 |
Settembre | 2020 | 2020092525/09/2020 | € | 4,965 |
Ottobre | 2020 | 2020100202/10/2020 | € | 4,950 |
Ottobre | 2020 | 2020100909/10/2020 | € | 4,926 |
Ottobre | 2020 | 2020101616/10/2020 | € | 4,963 |
Ottobre | 2020 | 2020102626/10/2020 | € | 4,928 |
Novembre | 2020 | 2020110202/11/2020 | € | 4,969 |
Novembre | 2020 | 2020110909/11/2020 | € | 4,944 |
Novembre | 2020 | 2020111616/11/2020 | € | 4,947 |
Novembre | 2020 | 2020112525/11/2020 | € | 4,955 |
Dicembre | 2020 | 2020120202/12/2020 | € | 4,896 |
Dicembre | 2020 | 2020120909/12/2020 | € | 4,914 |
Dicembre | 2020 | 2020121616/12/2020 | € | 4,903 |
Dicembre | 2020 | 2020122828/12/2020 | € | 4,893 |
Gennaio | 2021 | 2021010404/01/2021 | € | 4,897 |
Gennaio | 2021 | 2021011111/01/2021 | € | 4,889 |
Gennaio | 2021 | 2021011818/01/2021 | € | 4,915 |
Gennaio | 2021 | 2021012525/01/2021 | € | 4,898 |
Febbraio | 2021 | 2021020202/02/2021 | € | 4,903 |
Febbraio | 2021 | 2021020909/02/2021 | € | 4,891 |
Febbraio | 2021 | 2021021616/02/2021 | € | 4,863 |
Febbraio | 2021 | 2021022525/02/2021 | € | 4,782 |
Marzo | 2021 | 2021030202/03/2021 | € | 4,820 |
Marzo | 2021 | 2021030909/03/2021 | € | 4,827 |
Marzo | 2021 | 2021031616/03/2021 | € | 4,827 |
Marzo | 2021 | 2021032525/03/2021 | € | 4,861 |
Aprile | 2021 | 2021040606/04/2021 | € | 4,831 |
Aprile | 2021 | 2021040909/04/2021 | € | 4,821 |
Aprile | 2021 | 2021041616/04/2021 | € | 4,813 |
Aprile | 2021 | 2021042626/04/2021 | € | 4,794 |
Maggio | 2021 | 2021050303/05/2021 | € | 4,778 |
Maggio | 2021 | 2021051010/05/2021 | € | 4,768 |
Maggio | 2021 | 2021051717/05/2021 | € | 4,749 |
Maggio | 2021 | 2021052525/05/2021 | € | 4,738 |
Giugno | 2021 | 2021060303/06/2021 | € | 4,755 |
Giugno | 2021 | 2021060909/06/2021 | € | 4,765 |
Giugno | 2021 | 2021061616/06/2021 | € | 4,776 |
Giugno | 2021 | 2021062525/06/2021 | € | 4,802 |
Luglio | 2021 | 2021070202/07/2021 | € | 4,829 |
Luglio | 2021 | 2021070909/07/2021 | € | 4,851 |
Luglio | 2021 | 2021071616/07/2021 | € | 4,872 |
Luglio | 2021 | 2021072626/07/2021 | € | 4,884 |
Agosto | 2021 | 2021080202/08/2021 | € | 4,880 |
Agosto | 2021 | 2021080909/08/2021 | € | 4,901 |
Agosto | 2021 | 2021081616/08/2021 | € | 4,903 |
Agosto | 2021 | 2021082525/08/2021 | € | 4,896 |
Settembre | 2021 | 2021090202/09/2021 | € | 4,867 |
Settembre | 2021 | 2021090909/09/2021 | € | 4,872 |
Settembre | 2021 | 2021091616/09/2021 | € | 4,893 |
Settembre | 2021 | 2021092727/09/2021 | € | 4,867 |
Ottobre | 2021 | 2021100404/10/2021 | € | 4,880 |
Ottobre | 2021 | 2021101111/10/2021 | € | 4,851 |
Ottobre | 2021 | 2021101818/10/2021 | € | 4,846 |
Ottobre | 2021 | 2021102525/10/2021 | € | 4,840 |
Novembre | 2021 | 2021110202/11/2021 | € | 4,850 |
Novembre | 2021 | 2021110909/11/2021 | € | 4,888 |
Novembre | 2021 | 2021111616/11/2021 | € | 4,906 |
Novembre | 2021 | 2021112525/11/2021 | € | 4,921 |
Dicembre | 2021 | 2021120202/12/2021 | € | 4,936 |
Dicembre | 2021 | 2021120909/12/2021 | € | 4,938 |
Dicembre | 2021 | 2021121616/12/2021 | € | 4,938 |
Dicembre | 2021 | 2021122727/12/2021 | € | 4,906 |
Gennaio | 2022 | 2022010303/01/2022 | € | 4,896 |
Gennaio | 2022 | 2022011010/01/2022 | € | 4,851 |
Gennaio | 2022 | 2022011717/01/2022 | € | 4,835 |
Gennaio | 2022 | 2022012525/01/2022 | € | 4,867 |
Febbraio | 2022 | 2022020202/02/2022 | € | 4,841 |
Febbraio | 2022 | 2022020909/02/2022 | € | 4,733 |
Febbraio | 2022 | 2022021616/02/2022 | € | 4,718 |
Febbraio | 2022 | 2022022525/02/2022 | € | 4,758 |
Marzo | 2022 | 2022030202/03/2022 | € | 4,845 |
Marzo | 2022 | 2022030909/03/2022 | € | 4,820 |
Marzo | 2022 | 2022031616/03/2022 | € | 4,744 |
Marzo | 2022 | 2022032525/03/2022 | € | 4,695 |
Aprile | 2022 | 2022040404/04/2022 | € | 4,694 |
Aprile | 2022 | 2022041111/04/2022 | € | 4,649 |
Aprile | 2022 | 2022041919/04/2022 | € | 4,634 |
Aprile | 2022 | 2022042626/04/2022 | € | 4,649 |
Maggio | 2022 | 2022050202/05/2022 | € | 4,636 |
Maggio | 2022 | 2022050909/05/2022 | € | 4,588 |
Maggio | 2022 | 2022051616/05/2022 | € | 4,658 |
Maggio | 2022 | 2022052525/05/2022 | € | 4,603 |
Giugno | 2022 | 2022060303/06/2022 | € | 4,532 |
Giugno | 2022 | 2022060909/06/2022 | € | 4,493 |
Giugno | 2022 | 2022061616/06/2022 | € | 4,453 |
Giugno | 2022 | 2022062727/06/2022 | € | 4,442 |
Luglio | 2022 | 2022070404/07/2022 | € | 4,521 |
Luglio | 2022 | 2022071111/07/2022 | € | 4,584 |
Luglio | 2022 | 2022071818/07/2022 | € | 4,568 |
Luglio | 2022 | 2022072525/07/2022 | € | 4,600 |
Agosto | 2022 | 2022080202/08/2022 | € | 4,697 |
Agosto | 2022 | 2022080909/08/2022 | € | 4,653 |
Agosto | 2022 | 2022081616/08/2022 | € | 4,660 |
Agosto | 2022 | 2022082525/08/2022 | € | 4,624 |
Settembre | 2022 | 2022090202/09/2022 | € | 4,534 |
Settembre | 2022 | 2022090909/09/2022 | € | 4,487 |
Settembre | 2022 | 2022091616/09/2022 | € | 4,466 |
Settembre | 2022 | 2022092626/09/2022 | € | 4,487 |
Ottobre | 2022 | 2022100303/10/2022 | € | 4,433 |
Ottobre | 2022 | 2022101010/10/2022 | € | 4,415 |
Ottobre | 2022 | 2022101717/10/2022 | € | 4,358 |
Ottobre | 2022 | 2022102525/10/2022 | € | 4,320 |
Novembre | 2022 | 2022110202/11/2022 | € | 4,382 |
Novembre | 2022 | 2022110909/11/2022 | € | 4,333 |
Novembre | 2022 | 2022111616/11/2022 | € | 4,348 |
Novembre | 2022 | 2022112525/11/2022 | € | 4,370 |
Dicembre | 2022 | 2022120202/12/2022 | € | 4,397 |
Dicembre | 2022 | 2022120909/12/2022 | € | 4,378 |
Dicembre | 2022 | 2022121616/12/2022 | € | 4,329 |
Dicembre | 2022 | 2022122727/12/2022 | € | 4,293 |
Gennaio | 2023 | 2023010202/01/2023 | € | 4,268 |
Gennaio | 2023 | 2023010909/01/2023 | € | 4,311 |
Gennaio | 2023 | 2023011616/01/2023 | € | 4,328 |
Gennaio | 2023 | 2023012525/01/2023 | € | 4,317 |
Febbraio | 2023 | 2023020202/02/2023 | € | 4,318 |
Febbraio | 2023 | 2023020909/02/2023 | € | 4,315 |
Febbraio | 2023 | 2023021616/02/2023 | € | 4,280 |
Febbraio | 2023 | 2023022727/02/2023 | € | 4,266 |
Marzo | 2023 | 2023030202/03/2023 | € | 4,240 |
Marzo | 2023 | 2023030909/03/2023 | € | 4,259 |
Marzo | 2023 | 2023031616/03/2023 | € | 4,357 |
Marzo | 2023 | 2023032727/03/2023 | € | 4,337 |
Aprile | 2023 | 2023040303/04/2023 | € | 4,302 |
Aprile | 2023 | 2023041111/04/2023 | € | 4,293 |
Aprile | 2023 | 2023041717/04/2023 | € | 4,250 |
Aprile | 2023 | 2023042626/04/2023 | € | 4,240 |
Maggio | 2023 | 2023050202/05/2023 | € | 4,241 |
Maggio | 2023 | 2023050909/05/2023 | € | 4,248 |
Maggio | 2023 | 2023051616/05/2023 | € | 4,266 |
Maggio | 2023 | 2023052525/05/2023 | € | 4,230 |
Giugno | 2023 | 2023060505/06/2023 | € | 4,259 |
Giugno | 2023 | 2023060909/06/2023 | € | 4,247 |
Giugno | 2023 | 2023061616/06/2023 | € | 4,192 |
Giugno | 2023 | 2023062626/06/2023 | € | 4,187 |
Luglio | 2023 | 2023070303/07/2023 | € | 4,162 |
Luglio | 2023 | 2023071010/07/2023 | € | 4,125 |
Luglio | 2023 | 2023071717/07/2023 | € | 4,118 |
Luglio | 2023 | 2023072525/07/2023 | € | 4,157 |
Agosto | 2023 | 2023080202/08/2023 | € | 4,134 |
Agosto | 2023 | 2023080909/08/2023 | € | 4,130 |
Agosto | 2023 | 2023081616/08/2023 | € | 4,092 |
Agosto | 2023 | 2023082525/08/2023 | € | 4,128 |
Settembre | 2023 | 2023090404/09/2023 | € | 4,135 |
Settembre | 2023 | 2023091111/09/2023 | € | 4,125 |
Settembre | 2023 | 2023091818/09/2023 | € | 4,129 |
Settembre | 2023 | 2023092525/09/2023 | € | 4,122 |
Ottobre | 2023 | 2023100202/10/2023 | € | 4,107 |
Ottobre | 2023 | 2023100909/10/2023 | € | 4,086 |
Ottobre | 2023 | 2023101616/10/2023 | € | 4,101 |
Ottobre | 2023 | 2023102525/10/2023 | € | 4,051 |
Novembre | 2023 | 2023110202/11/2023 | € | 4,073 |
Novembre | 2023 | 2023110909/11/2023 | € | 4,083 |
Novembre | 2023 | 2023111616/11/2023 | € | 4,069 |
Novembre | 2023 | 2023112727/11/2023 | € | 4,075 |
Dicembre | 2023 | 2023120404/12/2023 | € | 4,156 |
Dicembre | 2023 | 2023121111/12/2023 | € | 4,188 |
Dicembre | 2023 | 2023121818/12/2023 | € | 4,236 |
Dicembre | 2023 | 2023122727/12/2023 | € | 4,228 |
Gennaio | 2024 | 2024010202/01/2024 | € | 4,243 |
Gennaio | 2024 | 2024010909/01/2024 | € | 4,216 |
Gennaio | 2024 | 2024011616/01/2024 | € | 4,218 |
Gennaio | 2024 | 2024012525/01/2024 | € | 4,191 |
Febbraio | 2024 | 2024020202/02/2024 | € | 4,228 |
Febbraio | 2024 | 2024020909/02/2024 | € | 4,187 |
Febbraio | 2024 | 2024021616/02/2024 | € | 4,178 |
Febbraio | 2024 | 2024022626/02/2024 | € | 4,160 |
Marzo | 2024 | 2024030404/03/2024 | € | 4,168 |
Marzo | 2024 | 2024031111/03/2024 | € | 4,198 |
Marzo | 2024 | 2024031818/03/2024 | € | 4,160 |
Marzo | 2024 | 2024032525/03/2024 | € | 4,180 |
Aprile | 2024 | 2024040202/04/2024 | € | 4,183 |
Aprile | 2024 | 2024040909/04/2024 | € | 4,157 |
Aprile | 2024 | 2024041616/04/2024 | € | 4,151 |
Aprile | 2024 | 2024042626/04/2024 | € | 4,115 |
Maggio | 2024 | 2024050202/05/2024 | € | 4,138 |
Maggio | 2024 | 2024050909/05/2024 | € | 4,140 |
Maggio | 2024 | 2024051616/05/2024 | € | 4,135 |
Maggio | 2024 | 2024052727/05/2024 | € | 4,105 |
Giugno | 2024 | 2024060303/06/2024 | € | 4,105 |
Giugno | 2024 | 2024061010/06/2024 | € | 4,128 |
Giugno | 2024 | 2024061717/06/2024 | € | 4,165 |
Giugno | 2024 | 2024062525/06/2024 | € | 4,163 |
Luglio | 2024 | 2024070202/07/2024 | € | 4,104 |
Luglio | 2024 | 2024070909/07/2024 | € | 4,115 |
Luglio | 2024 | 2024071616/07/2024 | € | 4,142 |
Luglio | 2024 | 2024072525/07/2024 | € | 4,159 |
Agosto | 2024 | 2024080202/08/2024 | € | 4,247 |
Agosto | 2024 | 2024080909/08/2024 | € | 4,235 |
Agosto | 2024 | 2024081616/08/2024 | € | 4,222 |
Agosto | 2024 | 2024082626/08/2024 | € | 4,212 |
Settembre | 2024 | 2024090202/09/2024 | € | 4,209 |
Settembre | 2024 | 2024090909/09/2024 | € | 4,276 |
Settembre | 2024 | 2024091616/09/2024 | € | 4,290 |
Settembre | 2024 | 2024092525/09/2024 | € | 4,240 |
Ottobre | 2024 | 2024100202/10/2024 | € | 4,270 |