Obiettivo di gestione
La finalità, orientata su di un orizzonte temporale di lungo periodo, è quella di perseguire una crescita del capitale attraverso investimenti nei mercati obbligazionari internazionali. Sono ammessi investimenti in valute diverse dall’Euro, prevalentemente di Paesi membri dell’Ocse. Gli investimenti di tipo azionario non sono consentiti.
Investimenti
Le principali tipologie di strumenti finanziari in cui investe sono quote di OICR o ETF, denominate anche in valute diverse da Euro, che principalmente investono in strumenti finanziari con emittenti sovrani o istituzioni sovranazionali promosse da enti sovrani, quotati in mercati regolamentati. La liquidità su depositi bancari è contenuta. Le Aree geografiche di riferimento sono principalmente i Paesi membri dell’Ocse, con peso residuale per gli investimenti in altri Paesi.
Mese | Anno | Data | Valuta | NAV/VNI |
---|---|---|---|---|
Luglio | 2020 | 2020070909/07/2020 | € | 5,000 |
Luglio | 2020 | 2020071616/07/2020 | € | 4,989 |
Luglio | 2020 | 2020072727/07/2020 | € | 4,948 |
Agosto | 2020 | 2020080303/08/2020 | € | 4,948 |
Agosto | 2020 | 2020081010/08/2020 | € | 4,956 |
Agosto | 2020 | 2020081717/08/2020 | € | 4,907 |
Agosto | 2020 | 2020082525/08/2020 | € | 4,917 |
Settembre | 2020 | 2020090202/09/2020 | € | 4,920 |
Settembre | 2020 | 2020090909/09/2020 | € | 4,918 |
Settembre | 2020 | 2020091616/09/2020 | € | 4,935 |
Settembre | 2020 | 2020092525/09/2020 | € | 4,965 |
Ottobre | 2020 | 2020100202/10/2020 | € | 4,950 |
Ottobre | 2020 | 2020100909/10/2020 | € | 4,926 |
Ottobre | 2020 | 2020101616/10/2020 | € | 4,963 |
Ottobre | 2020 | 2020102626/10/2020 | € | 4,928 |
Novembre | 2020 | 2020110202/11/2020 | € | 4,969 |
Novembre | 2020 | 2020110909/11/2020 | € | 4,944 |
Novembre | 2020 | 2020111616/11/2020 | € | 4,947 |
Novembre | 2020 | 2020112525/11/2020 | € | 4,955 |
Dicembre | 2020 | 2020120202/12/2020 | € | 4,896 |
Dicembre | 2020 | 2020120909/12/2020 | € | 4,914 |
Dicembre | 2020 | 2020121616/12/2020 | € | 4,903 |
Dicembre | 2020 | 2020122828/12/2020 | € | 4,893 |
Gennaio | 2021 | 2021010404/01/2021 | € | 4,897 |
Gennaio | 2021 | 2021011111/01/2021 | € | 4,889 |
Gennaio | 2021 | 2021011818/01/2021 | € | 4,915 |
Gennaio | 2021 | 2021012525/01/2021 | € | 4,898 |
Febbraio | 2021 | 2021020202/02/2021 | € | 4,903 |
Febbraio | 2021 | 2021020909/02/2021 | € | 4,891 |
Febbraio | 2021 | 2021021616/02/2021 | € | 4,863 |
Febbraio | 2021 | 2021022525/02/2021 | € | 4,782 |
Marzo | 2021 | 2021030202/03/2021 | € | 4,820 |
Marzo | 2021 | 2021030909/03/2021 | € | 4,827 |
Marzo | 2021 | 2021031616/03/2021 | € | 4,827 |
Marzo | 2021 | 2021032525/03/2021 | € | 4,861 |
Aprile | 2021 | 2021040606/04/2021 | € | 4,831 |
Aprile | 2021 | 2021040909/04/2021 | € | 4,821 |
Aprile | 2021 | 2021041616/04/2021 | € | 4,813 |
Aprile | 2021 | 2021042626/04/2021 | € | 4,794 |
Maggio | 2021 | 2021050303/05/2021 | € | 4,778 |
Maggio | 2021 | 2021051010/05/2021 | € | 4,768 |
Maggio | 2021 | 2021051717/05/2021 | € | 4,749 |
Maggio | 2021 | 2021052525/05/2021 | € | 4,738 |
Giugno | 2021 | 2021060303/06/2021 | € | 4,755 |
Giugno | 2021 | 2021060909/06/2021 | € | 4,765 |
Giugno | 2021 | 2021061616/06/2021 | € | 4,776 |
Giugno | 2021 | 2021062525/06/2021 | € | 4,802 |
Luglio | 2021 | 2021070202/07/2021 | € | 4,829 |
Luglio | 2021 | 2021070909/07/2021 | € | 4,851 |
Luglio | 2021 | 2021071616/07/2021 | € | 4,872 |
Luglio | 2021 | 2021072626/07/2021 | € | 4,884 |
Agosto | 2021 | 2021080202/08/2021 | € | 4,880 |
Agosto | 2021 | 2021080909/08/2021 | € | 4,901 |
Agosto | 2021 | 2021081616/08/2021 | € | 4,903 |
Agosto | 2021 | 2021082525/08/2021 | € | 4,896 |
Settembre | 2021 | 2021090202/09/2021 | € | 4,867 |
Settembre | 2021 | 2021090909/09/2021 | € | 4,872 |
Settembre | 2021 | 2021091616/09/2021 | € | 4,893 |
Settembre | 2021 | 2021092727/09/2021 | € | 4,867 |
Ottobre | 2021 | 2021100404/10/2021 | € | 4,880 |
Ottobre | 2021 | 2021101111/10/2021 | € | 4,851 |
Ottobre | 2021 | 2021101818/10/2021 | € | 4,846 |
Ottobre | 2021 | 2021102525/10/2021 | € | 4,840 |
Novembre | 2021 | 2021110202/11/2021 | € | 4,850 |
Novembre | 2021 | 2021110909/11/2021 | € | 4,888 |
Novembre | 2021 | 2021111616/11/2021 | € | 4,906 |
Novembre | 2021 | 2021112525/11/2021 | € | 4,921 |
Dicembre | 2021 | 2021120202/12/2021 | € | 4,936 |
Dicembre | 2021 | 2021120909/12/2021 | € | 4,938 |
Dicembre | 2021 | 2021121616/12/2021 | € | 4,938 |
Dicembre | 2021 | 2021122727/12/2021 | € | 4,906 |
Gennaio | 2022 | 2022010303/01/2022 | € | 4,896 |
Gennaio | 2022 | 2022011010/01/2022 | € | 4,851 |
Gennaio | 2022 | 2022011717/01/2022 | € | 4,835 |
Gennaio | 2022 | 2022012525/01/2022 | € | 4,867 |
Febbraio | 2022 | 2022020202/02/2022 | € | 4,841 |
Febbraio | 2022 | 2022020909/02/2022 | € | 4,733 |
Febbraio | 2022 | 2022021616/02/2022 | € | 4,718 |
Febbraio | 2022 | 2022022525/02/2022 | € | 4,758 |
Marzo | 2022 | 2022030202/03/2022 | € | 4,845 |
Marzo | 2022 | 2022030909/03/2022 | € | 4,820 |
Marzo | 2022 | 2022031616/03/2022 | € | 4,744 |
Marzo | 2022 | 2022032525/03/2022 | € | 4,695 |
Aprile | 2022 | 2022040404/04/2022 | € | 4,694 |
Aprile | 2022 | 2022041111/04/2022 | € | 4,649 |
Aprile | 2022 | 2022041919/04/2022 | € | 4,634 |
Aprile | 2022 | 2022042626/04/2022 | € | 4,649 |
Maggio | 2022 | 2022050202/05/2022 | € | 4,636 |
Maggio | 2022 | 2022050909/05/2022 | € | 4,588 |
Maggio | 2022 | 2022051616/05/2022 | € | 4,658 |
Maggio | 2022 | 2022052525/05/2022 | € | 4,603 |
Giugno | 2022 | 2022060303/06/2022 | € | 4,532 |
Giugno | 2022 | 2022060909/06/2022 | € | 4,493 |
Giugno | 2022 | 2022061616/06/2022 | € | 4,453 |
Giugno | 2022 | 2022062727/06/2022 | € | 4,442 |
Luglio | 2022 | 2022070404/07/2022 | € | 4,521 |
Luglio | 2022 | 2022071111/07/2022 | € | 4,584 |
Luglio | 2022 | 2022071818/07/2022 | € | 4,568 |
Luglio | 2022 | 2022072525/07/2022 | € | 4,600 |
Agosto | 2022 | 2022080202/08/2022 | € | 4,697 |
Agosto | 2022 | 2022080909/08/2022 | € | 4,653 |
Agosto | 2022 | 2022081616/08/2022 | € | 4,660 |
Agosto | 2022 | 2022082525/08/2022 | € | 4,624 |
Settembre | 2022 | 2022090202/09/2022 | € | 4,534 |
Settembre | 2022 | 2022090909/09/2022 | € | 4,487 |
Settembre | 2022 | 2022091616/09/2022 | € | 4,466 |
Settembre | 2022 | 2022092626/09/2022 | € | 4,487 |
Ottobre | 2022 | 2022100303/10/2022 | € | 4,433 |
Ottobre | 2022 | 2022101010/10/2022 | € | 4,415 |
Ottobre | 2022 | 2022101717/10/2022 | € | 4,358 |
Ottobre | 2022 | 2022102525/10/2022 | € | 4,320 |
Novembre | 2022 | 2022110202/11/2022 | € | 4,382 |
Novembre | 2022 | 2022110909/11/2022 | € | 4,333 |
Novembre | 2022 | 2022111616/11/2022 | € | 4,348 |
Novembre | 2022 | 2022112525/11/2022 | € | 4,370 |
Dicembre | 2022 | 2022120202/12/2022 | € | 4,397 |
Dicembre | 2022 | 2022120909/12/2022 | € | 4,378 |
Dicembre | 2022 | 2022121616/12/2022 | € | 4,329 |
Dicembre | 2022 | 2022122727/12/2022 | € | 4,293 |
Gennaio | 2023 | 2023010202/01/2023 | € | 4,268 |
Gennaio | 2023 | 2023010909/01/2023 | € | 4,311 |
Gennaio | 2023 | 2023011616/01/2023 | € | 4,328 |
Gennaio | 2023 | 2023012525/01/2023 | € | 4,317 |
Febbraio | 2023 | 2023020202/02/2023 | € | 4,318 |